国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品长途纲目更新 国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产                            品长途纲目更新                                               编制日历：2025 年 06 月 16 日                       送出日历：2025 年 06 月 17 日             本纲目提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、居品大约                国泰君安善怡正经六 基金简称           个月握有债券发起           基金代码            019419                (FOF)                国泰君安善怡正经六 下属基金简称         个月握有债券发起           下属基金代码          019420                (FOF)C                上海国泰君安证券资                          中国邮政储蓄银行股 基金管束东谈主                             基金托管东谈主                产管束有限公司                            份有限公司                                   上市来去所及上市日 基金合同班师日        2023 年 12 月 08 日                   -                                   期 基金类型           基金中基金              来去币种            东谈主民币                                                   每个敞开日，最短握 运作样式           其他敞开式              敞开频率                                                   有期到期后可赎回                           启动担任本基金基金 基金司理           高琛         司理的日历                           证券从业日历        2010 年 05 月 17 日                           启动担任本基金基金 基金司理           郭圳滨        司理的日历                           证券从业日历        2018 年 08 月 13 日                《基金合同》班师之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元                的，《基金合同》自动停止，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的方                式不竭基金合同期限。《基金合同》班师满 3 年后，荟萃 50 个责任日出 其他             现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情                形的，本基金将依据《基金合同》的商定参加基金财产计帐才能并终                止，不需召开基金份额握有东谈主大会。故投资者将面对基金合同可能停止                的不细目性风险。 二、基金投资与净值发达 （一）投资主义与投资策略                             第 1 页，共 9 页   国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品长途纲目更新   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募 阐发书》“基金的投资”章节了解详备情况。）                            在合理戒指风险的前提下，通过结实的资产配 投资主义                       置和细密化优选基金，力求收场基金资产的长                            期结实升值。                            本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融工                            具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募                            证券投资基金(包括 QDII 基金和香港互认基                            金)，国内照章刊行上市的股票(包括创业板以                            过火他照章上市的股票，存托凭据)，债券(包                            括国债，央行单子，金融债券，企业债券，公                            司债券，证券公司短期公司债券，可调度债券                            (含可远隔来去可转债)，可交换债券，中期票                            据，短期融资券，超短期融资券，公拓荒行的 投资范围                       次级债券，政府扶持机构债，政府扶持债券，                            地方政府债过火他经中国证监会允许投资的债                            券)，资产扶持证券，债券回购，银行进款(包                            括条约进款，如期进款过火他银行进款)，同行                            存单，货币商场器具以及中国证监会允许基金                            投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会相                            关章程。                            如法律法度或监管机构以后允许基金投资其他                            品种，基金管束东谈主在履行顺应才能后，不错将                            其纳入投资范围。                            本基金接纳积极的资产设置策略，通过宏不雅策                            略计议，对酌量资产类别的预期收益进当作态                            追踪，精选基金品种，构建有逾额收益智力的                            基金组合。同期通过灵验地风险管束，裁减业                            绩的波动性，赢得结实而握续的投资收益。                            （1）敞开式基金投资策略                            在敞开式基金的投资遴荐上，更倾向于挑选中                            永恒主动管明智力得到考据的优质基金居品进 主要投资策略                            行设置。在具体遴荐维度上分为基金公司、基                            金司理、基金居品三个标的，进行定量和定性                            的合理分析，筛选出逾额收益结实的基金居品                            参加组合设置。                            公司的激动布景、公司治理、中枢管束团队的                            概括教育和结实性、基金司理与投研团队的综                            合教育和结实性、公司管束的资产畛域和盈利                            智力、管束层的管束作风、投资有谋略才能的科                            学性和实践度、公司风险戒指轨制健全性和执                      第 2 页，共 9 页 国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品长途纲目更新                          行力度、公司基金的类型和收益情况、公司基                          金交叉握股情况、基金公司居品立异智力及客                          户处事水对等。评价样式主要来自于实地调                          研、公司刊物和公开信息。                          绩发达、风险戒指、功绩归因、作风特征等多                          个层面全场合地进行分析，定量和定性相结                          合，并通过握续追踪保握更新。该体系从多种                          维度对基金司理的作风特征加以领悟，包括但                          不限于：组合构建念念路、选股偏好、擅长投资                          畛域、投资集会度、换手率情况等。                          史功绩情况，挑选出功绩握续优秀的基金，根                          据基金的风险收益特征，构建合适的基金投资                          组合。通过风险收益概括评价方法挖掘握续稳                          定的基金品种，主要包括选股智力、择时能                          力、风险戒指智力等谋略。                          （2）场内 ETF 等基金投资策略                          场内 ETF 等基金评价中更多筹商功绩握续性和                          商场身分的影响。通过对基金畛域、流动性、                          追踪弱点、来去成本，以及 ETF 所追踪指数的                          概括评价挑选适当的 ETF 投资标的，再根据市                          场波上路分的变化在适那时机完成基金的买入                          或卖出操作。                          通过分析宏不雅经济、产业计策和行业景气程                          度，以证监会行业分类圭臬为基础，挑选出增                          长出息握续向好的行业或周期景气复苏或上升                          的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量                          分析使用的谋略包括成长谋略、价值谋略和盈                          利谋略，针对不同行业接纳相应的估值方法；                          定性分析对精选公司进行“波特五力模子”分                          析，蛊卦行业估值模子进行数目化的辅助投资                          有谋略。                          本基金将接纳久期偏离、收益率弧线设置和类                          属设置、无风险套利、杠杆策略和个券遴荐策                          略等投资策略，发现、证据并利用商场失衡实                          现组合升值。在概括筹商流动性、商场分割、                          息票率、税赋秉性、提前偿还和赎回等身分的                          基础上，评估债券投资价值，遴荐订价合理或                          者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市                          场变化情况对组合进行优化。                    第 3 页，共 9 页   国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品长途纲目更新                            资产扶持证券包括资产典质贷款扶持证券                            （ABS）、住房典质贷款扶持证券（MBS）等，其                            订价受多种身分影响，包括商场利率、刊行条                            款、扶持资产的组成及质地、提前偿还率等。                            本基金将深切分析上述基本面身分，并辅助数                            量化订价模子，评估其内在价值。                            在戒指风险的前提下，本基金将根据本基金的                            投资主义和股票投资策略，基于对基础证券投                            资价值的深切计议判断，进行存托凭据的投                            资。                            本基金将对可调度债券、可交换债券对应的基                            础股票进行深切分析与计议，要点遴荐有较好                            盈利智力或成长出息的上市公司的可调度债                            券、可交换债券，并在对应可调度债券、可交                            换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正                            股飞腾带来的收益。同期，本基金还将密切跟                            踪上市公司的策动景况，从财务压力、融资安                            排、改日的投资策动等方面臆想、并通过实地                            调研等样式证据上市公司对转股价的修正和转                            股意愿。                            要，基金管束东谈主不错在不调动投资主义的前提                            下，罢免法律法度的章程，在履行顺应才能后                            相应调治或更新投资策略，并在招募阐发书更                            新中公告。                            中债新概括指数（钞票）收益率*90%+中证 800 功绩比较基准                            指数收益率*10%。                            本基金为债券型基金中基金，其预期收益和预                            期风险水平高于货币商场基金、货币型基金中 风险收益特征                            基金，低于夹杂型基金、夹杂型基金中基金、                            股票型基金和股票型基金中基金。 （二）投资组合股产设置图表/区域设置图表                      第 4 页，共 9 页     国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品长途纲目更新 （三）自基金合同班师以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：1、基金合同班师曩昔按执行期限狡计，不按所有当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售酌量用度     本基金 C 类份额不收取认购费、申购费。                        第 5 页，共 9 页   国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品长途纲目更新   除法律法度和基金合同商定情况外，本基金不收取赎回费。 （二）基金运作酌量用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别             收费样式/年费率或金额       收取方 管束费              0.50%             基金管束东谈主和销售机构 托管费              0.10%             基金托管东谈主 销售处事费 C 类        0.30%             销售机构 审计用度             10,000.00         管帐师事务所 信息线路费            -                 章程线路报刊                  《基金合同》班师后与基金相                  关的讼师费、诉讼费和仲裁费                  等；基金份额握有东谈主大会费                  用；基金的证券来去用度；基                  金的银行汇划用度；基金的开                  户用度、账户保重用度；基金 其他用度             投资其他基金产生的酌量用度     酌量处事机构                  （包括但不限于申购费、赎回                  费等），但法律法度辞谢从基                  金财产中列支的之外；按照国                  家联系章程和《基金合同》约                  定，不错在基金财产中列支的                  其他用度。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息线路费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金 如期敷陈线路为准。 金投资于本基金托管东谈主所托管的其他公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。 四、风险揭示与要紧教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投本钱基金 前，需充分了解本基金的居品秉性，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：商场风险、管束风 险、流动性风险、操作或本事风险、合规性风险、其他风险以及本基金的独到风险等。本基金独到 风险包括但不限于：   本基金为债券型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金、货币型基金中基                      第 6 页，共 9 页    国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品长途纲目更新 金，低于夹杂型基金、夹杂型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资产比例不低于基金资 产的 80%，其中，投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的 计议上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类居品的深切计议，握续优化组合设置，以控 制特定风险。   本基金是主动管束型居品，在挑选基金等投资品种的经过中，基金管束东谈主的专科手段、计议能 力及投资管束水平顺利影响到其对信息的占有、分析和对经济场合、证券价钱走势的判断，进而影 响基金的投资收益水平。   基金管束东谈主在构建 FOF 投资组合的时刻，对基金的遴荐在很大的进度上依靠了基金的历史功绩 发达。然而基金的过往功绩常常不可代表基金改日的发达，是以可能引起一定的风险。 律和政事风险、管帐轨制风险、税务风险等风险。况兼，由于本基金不错投资于 QDII 基金，本基 金的申购/赎回证据日、支付赎回款项日以及份额净值公告日等可能晚于一般基金。 所引起的流动性风险、来去价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停来去或退市 的风险等。   本基金对每份基金份额建立六个月的最短握有期。在最短握有期到期日（不含该日）前，基金 份额握有东谈主不可提议赎回苦求。在最短握有期到期日（含该日）后，基金份额握有东谈主可提议赎回申 请。投资者存在流动性风险。因此，基金份额握有东谈主面对在最短握有期限届满前不可赎回的风险。 险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产扶持证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产扶持证券商场畛域及来去活跃进度的影响，资产扶持证券可能无法在归拢价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产扶持证券 之债务东谈主出现失约，或在来去经过中发生交收失约，或由于资产扶持证券信用质地裁减导致证券价 格下降，酿成基金财产损失。 来去，且截至投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者无数 赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债券，由此 可能给基金净值带来不利影响或损失。   本基金可投融会受限证券，因此本基金可能由于握有融会受限证券而面对流动性风险以及融会 受限时代内证券价钱大幅着落的风险。   本基金的投资范围包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险                       第 7 页，共 9 页      国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品长途纲目更新 外，本基金还将面对存托凭据价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与存托凭据刊行机制相 关的风险，包括存托凭据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权益等方面存在差 异可能激发的风险；存托凭据握有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的突出安排可能激发的风险； 存托条约自动敛迹存托凭据握有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭据价钱各别以及波动的风险；存 托凭据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续 信息线路监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风 险。   本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元东谈主民 币，且发起资金认购的基金份额握有期限自基金合同班师日起不少于 3 年，法律法度和监管机构另 有章程的之外。《基金合同》班师之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金合 同》自动停止，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的样式不竭基金合同期限。《基金合同》班师 满 3 年后，荟萃 50 个责任日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元 情形的，本基金将依据《基金合同》的商定参加基金财产计帐才能并停止，不需召开基金份额握有 东谈主大会。故投资者将面对基金合同可能停止的不细目性风险。 （二）要紧教导   中国证监会对国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）召募的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称背负、富厚信用、严慎致力的原则管束和运用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品长途纲目信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的酌量信息，敬请同期良善基金管束东谈主发布的酌量临时公告等。 五、其他长途查询样式   以下长途详见基金管束东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管条约、招募阐发书   如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及酌量样式   其他要紧长途                         第 8 页，共 9 页   国泰君安善怡正经六个月握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 类份额）基金居品长途纲目更新 六、其他情况阐发   对于争议的处理：各方当事东谈主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商、谐和未能处罚的，任何一方可将争议提交上海国外经济交易仲裁委员会并按其 仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决 另有章程，仲裁用度由败诉方承担。                      第 9 页，共 9 页